| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 347 357.00 | 181 337.00 | 166 021.00 | 347 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 831.00 | 99 700.00 | 16 132.00 | 115 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 804.00 | 148 129.00 | 25 675.00 | 173 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 063.00 | 429 165.00 | 830 898.00 | 1 260 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 295.00 | 429 165.00 | 946 129.00 | 1 375 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 849.00 | 204 457.00 | | 250 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | 46 392.00 | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 287 597.00 | 278 349.00 | | 287 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 768.00 | 185 941.00 | | 103 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 844.00 | 203 777.00 | | 219 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 429.00 | 161 869.00 | | 199 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 492.00 | 131 512.00 | | 135 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 532.00 | 701 150.00 | | 658 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 129.00 | 979 500.00 | | 946 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 533.00 | | | 658 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686.00 | 66.00 | | 1 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 844.00 | 219 844.00 | | 219 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 463.00 | 48 393.00 | 70.00 | 48 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 532.00 | 658 533.00 | | 658 532.00 |