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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 347 357.00 | 202 534.00 | 144 824.00 | 347 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 831.00 | 104 605.00 | 11 227.00 | 115 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 413.00 | 158 470.00 | 17 944.00 | 176 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 672.00 | 465 608.00 | 797 064.00 | 1 262 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CF Disponibilités | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 500.00 | 465 608.00 | 948 892.00 | 1 414 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 260 097.00 | 250 849.00 | | 260 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 893.00 | 9 248.00 | | 41 893.00 |
DL TOTAL (I) | 329 490.00 | 287 597.00 | | 329 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 419.00 | 103 768.00 | | 84 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 433.00 | 219 844.00 | | 201 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | 199 429.00 | | 214 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 436.00 | 135 492.00 | | 119 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 402.00 | 658 532.00 | | 619 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 892.00 | 946 129.00 | | 948 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 402.00 | 658 533.00 | | 619 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 686.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 165.00 | 36 443.00 | | 429 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 166.00 | 36 443.00 | | 429 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 433.00 | 201 433.00 | | 201 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 341.00 | 33 271.00 | 70.00 | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 402.00 | 619 402.00 | | 619 402.00 |