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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 349 661.00 | 263 643.00 | 86 019.00 | 349 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 359.00 | 117 154.00 | 8 205.00 | 125 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 691.00 | 181 549.00 | 39 142.00 | 220 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AX Avances et acomptes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 781.00 | 562 346.00 | 770 435.00 | 1 332 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CF Disponibilités | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 486.00 | | 381 486.00 | 381 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 267.00 | 562 346.00 | 1 151 921.00 | 1 714 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 851.00 | 307 011.00 | | 121 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 604.00 | -185 160.00 | | 177 604.00 |
DL TOTAL (I) | 326 955.00 | 149 351.00 | | 326 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 076.00 | 321 094.00 | | 319 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 376.00 | 134 829.00 | | 118 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 278 965.00 | | 217 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 656.00 | 91 496.00 | | 169 656.00 |
EA Autres dettes | | 99 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 966.00 | 925 881.00 | | 824 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 921.00 | 1 075 232.00 | | 1 151 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 393.00 | 617 553.00 | | 577 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 073.00 | 1 094.00 | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 138.00 | 31 208.00 | | 531 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 138.00 | 31 208.00 | | 531 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 076.00 | 71 503.00 | 247 573.00 | 319 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 956.00 | 55 886.00 | 70.00 | 55 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 966.00 | 577 393.00 | 247 573.00 | 824 966.00 |