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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 012.00 | 449 699.00 | 1 313.00 | 451 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 008.00 | 11 169.00 | 78 839.00 | 90 008.00 |
BZ Autres créances | 934 387.00 | | 934 387.00 | 934 387.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 412.00 | 11 169.00 | 1 019 243.00 | 1 030 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 423.00 | 460 868.00 | 1 020 555.00 | 1 481 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 014.00 | 1 486.00 | | 126 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 282.00 | 124 528.00 | | 93 282.00 |
DL TOTAL (I) | 230 296.00 | 137 014.00 | | 230 296.00 |
DN Avances conditionnées | 246 909.00 | 362 362.00 | | 246 909.00 |
DO TOTAL (II) | 246 909.00 | 362 362.00 | | 246 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 220 212.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 997.00 | 63 798.00 | | 19 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 504.00 | 380 218.00 | | 384 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 577.00 | 117 352.00 | | 138 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 350.00 | 781 579.00 | | 543 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 555.00 | 1 280 956.00 | | 1 020 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 350.00 | 781 579.00 | | 543 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 30 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 43 472.00 | 109 480.00 | | 43 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 309.00 | 14 436.00 | | 30 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 621.00 | 212 909.00 | | 166 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 339.00 | 88 381.00 | | 73 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 282.00 | 124 528.00 | | 93 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 012.00 | | | 451 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 550.00 | | 5 381.00 | 16 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 550.00 | | 5 381.00 | 16 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 550.00 | | 5 381.00 | 16 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 504.00 | 384 504.00 | | 384 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | -1.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VB T. V. A. | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 708.00 | 1 024 395.00 | 1 313.00 | 1 025 708.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 354.00 | 523 354.00 | | 523 354.00 |