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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 012.00 | 449 699.00 | 1 313.00 | 451 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 901.00 | 11 169.00 | 92 732.00 | 103 901.00 |
BZ Autres créances | 852 466.00 | | 852 466.00 | 852 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 367.00 | 11 169.00 | 945 198.00 | 956 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 379.00 | 460 868.00 | 946 511.00 | 1 407 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 296.00 | 126 014.00 | | 219 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 048.00 | 93 282.00 | | 103 048.00 |
DL TOTAL (I) | 333 345.00 | 230 296.00 | | 333 345.00 |
DN Avances conditionnées | 165 896.00 | 246 909.00 | | 165 896.00 |
DO TOTAL (II) | 165 896.00 | 246 909.00 | | 165 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 273.00 | | 2 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 255.00 | 19 997.00 | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | 384 504.00 | | 349 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 243.00 | 138 577.00 | | 60 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 270.00 | 543 350.00 | | 447 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 511.00 | 1 020 555.00 | | 946 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 270.00 | 543 350.00 | | 447 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 13 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 643.00 | 6 500.00 | | 39 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 643.00 | 6 500.00 | | 39 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 643.00 | 5 937.00 | | 39 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 315.00 | 166 621.00 | | 143 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 267.00 | 73 339.00 | | 40 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 048.00 | 93 282.00 | | 103 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 012.00 | | | 451 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | 349 765.00 | | 349 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VB T. V. A. | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VC Groupe et associés | 708 211.00 | 708 211.00 | | 708 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -81 013.00 | | | -81 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 680.00 | 956 367.00 | 1 313.00 | 957 680.00 |
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 015.00 | 412 015.00 | | 412 015.00 |