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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | 1 644.00 | 7 432.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 1 339 924.00 | | 1 339 924.00 | 1 339 924.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 916.00 | 1 644.00 | 1 349 271.00 | 1 350 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 615.00 | 51 343.00 | 1 349 271.00 | 1 400 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 305 085.00 | | | 1 305 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 315.00 | 322 344.00 | | 322 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 784.00 | -29.00 | | 493 784.00 |
DL TOTAL (I) | 827 099.00 | 333 315.00 | | 827 099.00 |
DN Avances conditionnées | | 117 408.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 117 408.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 210.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 740.00 | 371 837.00 | | 268 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 018.00 | 54 306.00 | | 34 018.00 |
EA Autres dettes | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 172.00 | 461 609.00 | | 522 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 271.00 | 912 332.00 | | 1 349 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 778.00 | 180 899.00 | | 253 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 320.00 | | 257 320.00 | 257 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 320.00 | | 257 320.00 | 257 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | -204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 932.00 | |
GE Autres charges | | | -26 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 312.00 | | | 570 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 398.00 | 300.00 | | 35 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 398.00 | 300.00 | | 35 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 913.00 | -300.00 | | 534 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 929.00 | 55 434.00 | | 875 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 144.00 | 55 463.00 | | 382 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 784.00 | -29.00 | | 493 784.00 |