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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 012.00 | 449 699.00 | 1 313.00 | 451 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 198.00 | 6 793.00 | 86 405.00 | 93 198.00 |
BZ Autres créances | 822 699.00 | | 822 699.00 | 822 699.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 813.00 | 6 793.00 | 911 020.00 | 917 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 825.00 | 456 492.00 | 912 333.00 | 1 368 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871 704.00 | | | 871 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 345.00 | 219 296.00 | | 322 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | 103 048.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 333 315.00 | 333 345.00 | | 333 315.00 |
DN Avances conditionnées | 117 408.00 | 165 896.00 | | 117 408.00 |
DO TOTAL (II) | 117 408.00 | 165 896.00 | | 117 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 2 007.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 838.00 | 349 765.00 | | 371 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 307.00 | 60 243.00 | | 54 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 609.00 | 447 270.00 | | 461 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 333.00 | 946 511.00 | | 912 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 899.00 | 447 270.00 | | 180 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | -64.00 | |
GE Autres charges | | | 10 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 39 643.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 434.00 | 143 315.00 | | 55 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 464.00 | 40 267.00 | | 55 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | 103 048.00 | | -29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 012.00 | | | 451 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 169.00 | | 4 376.00 | 11 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 169.00 | | 4 376.00 | 11 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 169.00 | | 4 376.00 | 11 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 838.00 | 109 638.00 | 262 200.00 | 371 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | -1.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 88 077.00 | 36 730.00 | 51 347.00 | 88 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 73 693.00 | 7 463.00 | 66 230.00 | 73 693.00 |
VC Groupe et associés | 667 106.00 | | 667 106.00 | 667 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 209.00 | 44 192.00 | 873 017.00 | 917 209.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 2 109.00 | 18 510.00 | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 354.00 | 145 644.00 | 280 710.00 | 426 354.00 |