| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 6 904.00 | 489.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
AN Terrains | 221 385.00 | 78 710.00 | 142 674.00 | 221 385.00 |
AP Constructions | 1 307 266.00 | 386 176.00 | 921 089.00 | 1 307 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 086.00 | 349 546.00 | 135 539.00 | 485 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 656.00 | 106 594.00 | 15 062.00 | 121 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 286.00 | 927 932.00 | 1 361 353.00 | 2 289 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 567.00 | | 511 567.00 | 511 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
BT Marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 172.00 | 64 358.00 | 611 814.00 | 676 172.00 |
BZ Autres créances | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
CF Disponibilités | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 347.00 | 64 358.00 | 1 455 989.00 | 1 520 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 634.00 | 992 290.00 | 2 817 343.00 | 3 809 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 987.00 | -221 365.00 | | -220 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 280.00 | 378.00 | | -99 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 209.00 | 164 722.00 | | 154 209.00 |
DL TOTAL (I) | 56 341.00 | 166 135.00 | | 56 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 134.00 | 897 220.00 | | 805 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 262.00 | 540 011.00 | | 573 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 324.00 | 825 686.00 | | 1 239 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 206.00 | 123 144.00 | | 134 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 861.00 | | |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 9 326.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 001.00 | 2 413 249.00 | | 2 761 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 343.00 | 2 579 384.00 | | 2 817 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 978.00 | 1 633 652.00 | | 2 089 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 675.00 | 5 309.00 | | 24 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 634.00 | | 6 509.00 | 2 315 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 857.00 | 2 289 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 142 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 177.00 | 2 135 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 553.00 | | 6 019.00 | 2 161 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | 490.00 | 10 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 905.00 | 123 434.00 | 13 408.00 | 817 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 1 191.00 | 680.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 512.00 | 122 243.00 | 12 728.00 | 811 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 079.00 | 2 279.00 | | 62 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 079.00 | 2 279.00 | | 62 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 079.00 | 2 279.00 | | 62 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 324.00 | 1 239 324.00 | | 1 239 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 578 646.00 | | | 578 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
VB T. V. A. | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 822.00 | 107 799.00 | 410 500.00 | 778 822.00 |
VI Groupe et associés | 573 262.00 | 573 262.00 | | 573 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 460.00 | 726 851.00 | 108 608.00 | 835 460.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 001.00 | 2 089 978.00 | 410 500.00 | 2 761 001.00 |