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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
AN Terrains | 221 385.00 | 97 592.00 | 123 793.00 | 221 385.00 |
AP Constructions | 1 307 265.00 | 492 432.00 | 814 833.00 | 1 307 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 052.00 | 191 328.00 | 58 724.00 | 250 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 95 116.00 | 9 466.00 | 104 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 179.00 | 883 864.00 | 1 153 314.00 | 2 037 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 369.00 | 416 369.00 | | 416 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 489.00 | 12 732.00 | 713 760.00 | 756 489.00 |
BZ Autres créances | 352 969.00 | | 352 969.00 | 352 969.00 |
CF Disponibilités | 417 345.00 | | 417 345.00 | 417 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 293.00 | 42 732.00 | 2 009 560.00 | 2 052 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 472.00 | 926 597.00 | 3 162 875.00 | 4 089 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 789.00 | -267 267.00 | | -120 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 215.00 | 146 478.00 | | 57 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 153.00 | 144 207.00 | | 135 153.00 |
DL TOTAL (I) | 240 979.00 | 192 818.00 | | 240 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 961.00 | 697 030.00 | | 637 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 856.00 | 550 203.00 | | 682 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 923.00 | 787 353.00 | | 1 463 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 958.00 | 163 619.00 | | 132 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 3 700.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 896.00 | 2 451 907.00 | | 2 921 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 875.00 | 2 644 725.00 | | 3 162 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 126.00 | | 16 467.00 | 2 306 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 414.00 | 2 037 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 414.00 | 1 883 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 235.00 | | 16 467.00 | 2 152 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 441.00 | 110 708.00 | 255 285.00 | 1 028 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 047.00 | 110 708.00 | 255 285.00 | 1 021 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 420.00 | 21 312.00 | | 21 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 420.00 | 21 312.00 | | 21 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 420.00 | 21 312.00 | | 21 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 350.00 | | | 578 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030.00 | 1 070 966.00 | 62 606.00 | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 896.00 | 2 458 695.00 | 372 167.00 | 2 921 896.00 |