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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 555.00 | 1 577.00 | 12 978.00 | 14 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
AN Terrains | 272 666.00 | 139 893.00 | 132 772.00 | 272 666.00 |
AP Constructions | 1 361 134.00 | 706 394.00 | 654 741.00 | 1 361 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 889.00 | 599 038.00 | 701 851.00 | 1 300 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 380.00 | 84 107.00 | 88 274.00 | 172 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 984.00 | 1 531 009.00 | 1 735 975.00 | 3 266 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 926.00 | | 580 926.00 | 580 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 717.00 | | 190 717.00 | 190 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 507.00 | 699.00 | 887 808.00 | 888 507.00 |
BZ Autres créances | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
CF Disponibilités | 592 363.00 | | 592 363.00 | 592 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 586.00 | 699.00 | 2 380 887.00 | 2 381 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 570.00 | 1 531 708.00 | 4 116 862.00 | 5 648 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 353 593.00 | | | 353 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 106.00 | | | 425 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 835.00 | | | 1 308 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 319.00 | | | 1 182 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 591.00 | | | 988 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 424.00 | | | 233 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 028.00 | | | 2 808 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 862.00 | | | 4 116 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 409.00 | | | 1 946 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 823.00 | | 553 066.00 | 2 791 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 47 905.00 | 3 266 984.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 394.00 | 150 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 40 511.00 | 3 107 069.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 470.00 | | 15 500.00 | 142 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 014.00 | | 537 566.00 | 2 640 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 478.00 | 307 480.00 | 33 949.00 | 1 257 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 1 576.00 | 7 394.00 | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 084.00 | 305 903.00 | 26 555.00 | 1 250 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | 3 016.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | 3 016.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | 3 016.00 | 3 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 591.00 | 988 591.00 | | 988 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 887 668.00 | 887 668.00 | | 887 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
VB T. V. A. | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 568.00 | 315 949.00 | 833 656.00 | 1 177 568.00 |
VI Groupe et associés | 388 601.00 | 388 601.00 | | 388 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 141.00 | | | 252 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 580.00 | 1 006 741.00 | 9 838.00 | 1 016 580.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 027.00 | 1 946 408.00 | 833 656.00 | 2 808 027.00 |