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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
AN Terrains | 221 385.00 | 88 151.00 | 133 234.00 | 221 385.00 |
AP Constructions | 1 307 266.00 | 439 874.00 | 867 391.00 | 1 307 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 146.00 | 380 587.00 | 118 559.00 | 499 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 437.00 | 112 433.00 | 12 003.00 | 124 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 126.00 | 1 028 441.00 | 1 277 685.00 | 2 306 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 143.00 | | 254 143.00 | 254 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
BT Marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 996.00 | 21 420.00 | 748 575.00 | 769 996.00 |
BZ Autres créances | 149 687.00 | | 149 687.00 | 149 687.00 |
CF Disponibilités | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 461.00 | 21 420.00 | 1 367 040.00 | 1 388 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 587.00 | 1 049 862.00 | 2 644 725.00 | 3 694 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 53 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -267 267.00 | -220 987.00 | | -267 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 478.00 | -99 280.00 | | 146 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 207.00 | 154 209.00 | | 144 207.00 |
DL TOTAL (I) | 192 818.00 | 56 341.00 | | 192 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 030.00 | 805 134.00 | | 697 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 203.00 | 573 262.00 | | 550 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 353.00 | 1 239 324.00 | | 787 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 619.00 | 134 206.00 | | 163 619.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 9 073.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 907.00 | 2 761 001.00 | | 2 451 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 725.00 | 2 817 343.00 | | 2 644 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 556.00 | 2 009 979.00 | | 1 623 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 24 675.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 286.00 | | 36 759.00 | 2 289 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 918.00 | 2 306 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 918.00 | 2 152 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 394.00 | | 36 759.00 | 2 135 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 932.00 | 112 426.00 | 11 917.00 | 927 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 489.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 028.00 | 111 936.00 | 11 917.00 | 921 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 358.00 | 3 425.00 | 46 362.00 | 64 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 358.00 | 3 425.00 | 46 362.00 | 64 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 358.00 | 3 425.00 | 46 362.00 | 64 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 425.00 | 46 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 353.00 | 787 353.00 | | 787 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 720 187.00 | | | 720 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VB T. V. A. | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 616.00 | 117 265.00 | 400 542.00 | 695 616.00 |
VI Groupe et associés | 550 203.00 | 550 203.00 | | 550 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 407.00 | 881 514.00 | 60 892.00 | 942 407.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 907.00 | 1 623 556.00 | 400 542.00 | 2 201 907.00 |