| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 440.00 | 2 025.00 | 5 414.00 | 7 440.00 |
AP Constructions | 1 770 769.00 | 500 771.00 | 1 269 998.00 | 1 770 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 738.00 | 150 227.00 | 14 511.00 | 164 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 376.00 | 22 967.00 | 5 409.00 | 28 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 971 324.00 | 675 991.00 | 1 295 333.00 | 1 971 324.00 |
BN En cours de production de biens | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 366.00 | | 429 366.00 | 429 366.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 896.00 | | 527 896.00 | 527 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 221.00 | 675 991.00 | 1 823 230.00 | 2 499 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 215.00 | | 190 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 923.00 | 345.00 | | 37 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 848.00 | 123 253.00 | | 114 848.00 |
DL TOTAL (I) | 453 333.00 | 423 815.00 | | 453 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 672.00 | 446 139.00 | | 703 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 9 832.00 | | 10 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 776.00 | 48 319.00 | | 234 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 338.00 | 77 403.00 | | 177 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 896.00 | 591 516.00 | | 1 369 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 230.00 | 1 015 331.00 | | 1 823 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 420.00 | 222 328.00 | | 548 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 553.00 | | 873 553.00 | 873 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 553.00 | | 873 553.00 | 873 553.00 |
FM Production stockée | | | 6 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404.00 | 43 096.00 | | 8 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | 43 096.00 | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 404.00 | 43 096.00 | | 8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 923.00 | 345.00 | | 37 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 762.00 | | 536 462.00 | 1 469 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 901.00 | | 1 971 324.00 | 34 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 901.00 | | 1 971 324.00 | 34 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 762.00 | | 536 462.00 | 1 469 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 670.00 | 68 320.00 | | 607 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 670.00 | 68 320.00 | | 607 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 776.00 | 234 776.00 | | 234 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VB T. V. A. | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 448.00 | 99 972.00 | 336 639.00 | 703 448.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 578.00 | 491 578.00 | | 491 578.00 |
VW T.V.A. | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 896.00 | 548 420.00 | 336 639.00 | 1 151 896.00 |