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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 528.00 | 49 651.00 | 21 876.00 | 71 528.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 25 015.00 | 20 345.00 | 4 670.00 | 25 015.00 |
AP Constructions | 1 958 651.00 | 791 170.00 | 1 167 481.00 | 1 958 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 120.00 | 1 969 830.00 | 748 289.00 | 2 718 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 150.00 | 427 867.00 | 946 283.00 | 1 374 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 634 484.00 | | 1 634 484.00 | 1 634 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 842 119.00 | 3 258 865.00 | 4 583 253.00 | 7 842 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 161.00 | | 679 161.00 | 679 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 619.00 | | 1 364 619.00 | 1 364 619.00 |
BZ Autres créances | 878 493.00 | | 878 493.00 | 878 493.00 |
CF Disponibilités | 1 828 863.00 | | 1 828 863.00 | 1 828 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 843.00 | | 4 764 843.00 | 4 764 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 606 962.00 | 3 258 865.00 | 9 348 097.00 | 12 606 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 796.00 | | | 1 136 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 285 774.00 | | | 285 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 291.00 | | | 612 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 285.00 | | | 2 418 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 228.00 | | | 2 494 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 093.00 | | | 1 301 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 092.00 | | | 863 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 193.00 | | | 419 193.00 |
EA Autres dettes | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702 480.00 | | | 1 702 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 929 811.00 | | | 6 929 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 097.00 | | | 9 348 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
FD Production vendue biens | 9 647 502.00 | 91 129.00 | 9 738 631.00 | 9 647 502.00 |
FG Production vendue services | 309 667.00 | 1 620.00 | 311 287.00 | 309 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 125.00 | 92 749.00 | 10 114 874.00 | 10 022 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 359.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 047.00 | | | -194 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 095.00 | | | 10 268 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 804.00 | | | 9 655 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 291.00 | | | 612 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 739.00 | | 4 923 501.00 | 2 934 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 121.00 | 7 842 119.00 | | 16 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | 108 116.00 | | 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 7 710 422.00 | | 15 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 739.00 | | 4 791 233.00 | 2 934 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 627.00 | 419 359.00 | 16 121.00 | 2 855 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 894.00 | 10 328.00 | 571.00 | 39 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 733.00 | 409 030.00 | 15 550.00 | 2 815 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 093.00 | 1 301 093.00 | | 1 301 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 560.00 | 312 560.00 | | 312 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 795.00 | 235 795.00 | | 235 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 193.00 | 419 193.00 | | 419 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702 480.00 | 1 702 480.00 | | 1 702 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 619.00 | 1 364 619.00 | | 1 364 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 677.00 | 431 530.00 | 1 036 163.00 | 2 493 677.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 889.00 | 464 889.00 | | 464 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 399.00 | 2 256 818.00 | 23 580.00 | 2 280 399.00 |
VW T.V.A. | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 811.00 | 4 867 665.00 | 1 036 163.00 | 6 929 811.00 |