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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 784.00 | 59 678.00 | 16 105.00 | 75 784.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 25 015.00 | 20 593.00 | 4 422.00 | 25 015.00 |
AP Constructions | 2 653 357.00 | 908 995.00 | 1 744 361.00 | 2 653 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 969.00 | 2 234 422.00 | 807 546.00 | 3 041 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993 717.00 | 572 570.00 | 2 421 146.00 | 2 993 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 113.00 | 3 796 260.00 | 5 053 852.00 | 8 850 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 446.00 | | 521 446.00 | 521 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 800.00 | | 1 340 800.00 | 1 340 800.00 |
BZ Autres créances | 474 715.00 | | 474 715.00 | 474 715.00 |
CF Disponibilités | 566 615.00 | | 566 615.00 | 566 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 416.00 | | 2 908 416.00 | 2 908 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 529.00 | 3 796 260.00 | 7 962 269.00 | 11 758 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 796.00 | | | 1 136 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 880 635.00 | | | 880 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 032.00 | | | 455 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 226.00 | | | 2 856 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 874.00 | | | 3 162 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 503.00 | | | 744 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 538.00 | | | 785 538.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 736.00 | | | 359 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 043.00 | | | 5 106 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 269.00 | | | 7 962 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 859.00 | | | 2 513 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
FD Production vendue biens | 6 311 456.00 | 1 754 005.00 | 8 065 461.00 | 6 311 456.00 |
FG Production vendue services | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 863.00 | 1 754 005.00 | 8 211 868.00 | 6 457 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 224.00 | | | -275 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 207.00 | | | 8 390 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 174.00 | | | 7 935 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 032.00 | | | 455 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 119.00 | | 2 819 207.00 | 7 842 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 634 484.00 | 176 730.00 | 8 850 113.00 | 1 634 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 484.00 | 176 730.00 | 8 714 059.00 | 1 634 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 116.00 | | 4 256.00 | 108 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710 422.00 | | 2 814 851.00 | 7 710 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | | 100.00 | 23 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 634 484.00 | | | 1 634 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 865.00 | 684 244.00 | 146 849.00 | 3 258 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 651.00 | 10 027.00 | | 49 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 213.00 | 674 217.00 | 146 849.00 | 3 209 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 503.00 | 744 503.00 | | 744 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 933.00 | 357 933.00 | | 357 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 407.00 | 222 407.00 | | 222 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 736.00 | 359 736.00 | | 359 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 800.00 | 1 340 800.00 | | 1 340 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 152 978.00 | 152 978.00 | | 152 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 874.00 | 570 690.00 | 1 304 950.00 | 3 162 874.00 |
VI Groupe et associés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 142.00 | | | 708 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 647.00 | 277 647.00 | | 277 647.00 |
VP Divers | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 935.00 | 1 820 355.00 | 23 580.00 | 1 843 935.00 |
VW T.V.A. | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 043.00 | 2 513 859.00 | 1 304 950.00 | 5 106 043.00 |