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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 005.00 | 68 955.00 | 13 050.00 | 82 005.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 7 440.00 | 3 265.00 | 4 174.00 | 7 440.00 |
AP Constructions | 2 692 709.00 | 1 035 517.00 | 1 657 192.00 | 2 692 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 424.00 | 2 590 600.00 | 568 824.00 | 3 159 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 110.00 | 767 431.00 | 2 278 678.00 | 3 046 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 377.00 | 4 465 769.00 | 4 596 608.00 | 9 062 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 368.00 | | 668 368.00 | 668 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 573.00 | | 1 144 573.00 | 1 144 573.00 |
BZ Autres créances | 518 296.00 | | 518 296.00 | 518 296.00 |
CF Disponibilités | 1 928 772.00 | | 1 928 772.00 | 1 928 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 902.00 | | 4 289 902.00 | 4 289 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 352 281.00 | 4 465 769.00 | 8 886 511.00 | 13 352 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 257 300.00 | | 265 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 796.00 | 1 136 796.00 | | 1 136 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 1 327 368.00 | 880 635.00 | | 1 327 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 894.00 | 455 032.00 | | 510 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 784.00 | 100 731.00 | | 97 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 173.00 | 2 856 225.00 | | 3 364 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 999.00 | 3 162 874.00 | | 2 695 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | 51 262.00 | | 50 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 448.00 | 744 503.00 | | 884 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 918.00 | 785 538.00 | | 758 918.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 2 128.00 | | 6 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 652.00 | 359 736.00 | | 1 125 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 337.00 | 5 106 043.00 | | 5 522 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 511.00 | 7 962 269.00 | | 8 886 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 237.00 | 2 513 859.00 | | 3 216 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 230.00 | 1 793.00 | 12 023.00 | 10 230.00 |
FD Production vendue biens | 6 081 728.00 | 2 792 713.00 | 8 874 441.00 | 6 081 728.00 |
FG Production vendue services | 373 673.00 | 154 620.00 | 528 293.00 | 373 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 632.00 | 2 949 126.00 | 9 414 758.00 | 6 465 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 826.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 233 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 947.00 | 18 842.00 | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 18 842.00 | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | -11 038.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 049.00 | -275 224.00 | | -311 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500 721.00 | 8 390 207.00 | | 9 500 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 827.00 | 7 935 175.00 | | 8 989 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 894.00 | 455 032.00 | | 510 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 384.00 | | 193 011.00 | 6 084 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 318.00 | 6 251 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 318.00 | 6 227 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060 703.00 | | 193 011.00 | 6 060 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 582.00 | 686 551.00 | 26 318.00 | 3 736 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736 582.00 | 686 551.00 | 26 318.00 | 3 736 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 448.00 | 884 448.00 | | 884 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 753.00 | 313 753.00 | | 313 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125 652.00 | 1 125 652.00 | | 1 125 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 999.00 | 398 898.00 | 1 340 638.00 | 2 695 999.00 |
VI Groupe et associés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VW T.V.A. | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 338.00 | 3 225 237.00 | 1 340 638.00 | 5 522 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |