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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 597.00 | 124.00 | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 912.00 | 177 273.00 | 35 639.00 | 212 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 5 252.00 | 2 389.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 274.00 | 189 122.00 | 38 152.00 | 227 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 528.00 | | 526 528.00 | 526 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 802.00 | 189 122.00 | 564 680.00 | 753 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 421.00 | | | 399 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 157.00 | | | 512 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 680.00 | | | 564 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 157.00 | | | 512 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 588.00 | 12 758.00 | 48 346.00 | 35 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 780 159.00 | | 1 780 159.00 | 1 780 159.00 |
FG Production vendue services | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 961.00 | 12 758.00 | 1 847 720.00 | 1 834 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 942.00 | | | 1 912 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 358.00 | | | 1 912 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | | | 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 222.00 | | 4 052.00 | 223 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | 225.00 | 6 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 726.00 | | 3 827.00 | 216 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 216.00 | 19 906.00 | | 169 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 101.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 720.00 | 19 805.00 | | 162 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 421.00 | 399 421.00 | | 399 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 323 983.00 | | | 323 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 885.00 | 375 885.00 | | 375 885.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 157.00 | 512 157.00 | | 512 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
ST Autres comptes | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 625.00 | | | 362 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 730.00 | | | 263 730.00 |