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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 512.00 | 402.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 604.00 | 216 245.00 | 48 360.00 | 264 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 830.00 | 14 753.00 | 4 077.00 | 18 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 634.00 | 239 509.00 | 53 125.00 | 292 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 241.00 | | 166 244.00 | 166 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 519.00 | | 299 519.00 | 299 519.00 |
BZ Autres créances | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 036.00 | | 597 036.00 | 597 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 670.00 | 239 509.00 | 650 161.00 | 889 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 228.00 | | | 249 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 371.00 | | | 541 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 161.00 | | | 650 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 561.00 | | | 379 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 172.00 | | 37 767.00 | 260 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 292 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 304.00 | 283 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 972.00 | | 37 767.00 | 250 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 163.00 | 16 650.00 | 5 304.00 | 228 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | 731.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 382.00 | 15 919.00 | 5 304.00 | 220 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 299 519.00 | 299 519.00 | | 299 519.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 244.00 | 50 434.00 | 161 810.00 | 212 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 301.00 | 381 031.00 | 270.00 | 381 301.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 371.00 | 379 561.00 | 161 810.00 | 541 371.00 |