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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 054.00 | 225 663.00 | 56 391.00 | 282 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 427.00 | 17 353.00 | 9 074.00 | 26 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 099.00 | 251 930.00 | 67 169.00 | 319 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 682.00 | | 270 682.00 | 270 682.00 |
BZ Autres créances | 133 066.00 | | 133 066.00 | 133 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 942.00 | | 586 942.00 | 586 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 040.00 | 251 930.00 | 654 110.00 | 906 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DL TOTAL (I) | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 421.00 | | | 241 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 089.00 | | | 518 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 110.00 | | | 654 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 176.00 | | | 352 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 634.00 | | 36 452.00 | 292 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 987.00 | 319 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 309 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 434.00 | | 36 452.00 | 283 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 509.00 | 21 277.00 | 8 856.00 | 239 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 402.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 997.00 | 20 875.00 | 8 856.00 | 230 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 336.00 | 198 336.00 | | 198 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 379.00 | 62 467.00 | 165 912.00 | 228 379.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 896.00 | 414 626.00 | 270.00 | 414 896.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 089.00 | 352 178.00 | 165 912.00 | 518 089.00 |