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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 8 921.00 | 2 475.00 | 11 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 908.00 | 242 206.00 | 57 702.00 | 299 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370.00 | 20 604.00 | 8 766.00 | 29 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 508.00 | 271 730.00 | 77 778.00 | 349 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 036.00 | | 340 036.00 | 340 036.00 |
BZ Autres créances | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 016.00 | | 680 016.00 | 680 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 525.00 | 271 730.00 | 757 794.00 | 1 029 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 021.00 | 97 790.00 | | 125 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 765.00 | 27 231.00 | | 61 765.00 |
DL TOTAL (I) | 197 786.00 | 136 021.00 | | 197 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 055.00 | 241 421.00 | | 264 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 128.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 377.00 | 198 336.00 | | 209 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 818.00 | 75 565.00 | | 79 818.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 2 640.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 009.00 | 518 089.00 | | 560 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 794.00 | 654 110.00 | | 757 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 099.00 | | 30 410.00 | 319 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | 2 482.00 | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 899.00 | | 27 928.00 | 309 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 930.00 | 19 801.00 | | 251 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 7.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 016.00 | 19 794.00 | | 243 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 377.00 | 209 377.00 | | 209 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 340 036.00 | 340 033.00 | | 340 036.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 979.00 | 59 797.00 | 156 182.00 | 215 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
VP Divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 227.00 | 401 957.00 | 270.00 | 402 227.00 |
VW T.V.A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 009.00 | 403 827.00 | 156 182.00 | 560 009.00 |