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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 830.00 | 3 654 980.00 | 1 830 850.00 | 5 485 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 31 685 542.00 | 1 864 000.00 | 29 821 542.00 | 31 685 542.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 699 516.00 | 1 864 000.00 | 29 835 516.00 | 31 699 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 185 346.00 | 5 518 980.00 | 31 666 366.00 | 37 185 346.00 |
CU Autres participations | 5 485 830.00 | 3 654 980.00 | 1 830 850.00 | 5 485 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 430 000.00 | 30 430 000.00 | | 30 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 759.00 | 1 000 680.00 | | 1 040 759.00 |
DH Report à nouveau | 4 645 633.00 | 3 884 126.00 | | 4 645 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 844 091.00 | 801 586.00 | | -4 844 091.00 |
DL TOTAL (I) | 31 542 301.00 | 36 386 392.00 | | 31 542 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 136.00 | 330 943.00 | | 83 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 200.00 | | 16 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 593.00 | 24 628.00 | | 24 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 066.00 | 371 770.00 | | 124 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 666 367.00 | 36 758 162.00 | | 31 666 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 518 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 778.00 | -187 146.00 | | -154 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 844 091.00 | 801 586.00 | | -4 844 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 830.00 | | | 5 485 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485 830.00 | | | 5 485 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 695 142.00 | 31 695 142.00 | | 31 695 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |