| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 894 120.00 | 4 169 830.00 | 9 724 290.00 | 13 894 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 514 656.00 | 1 573 182.00 | 15 941 474.00 | 17 514 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 339 302.00 | 258 940.00 | 6 080 362.00 | 6 339 302.00 |
CF Disponibilités | 3 382 061.00 | | 3 382 061.00 | 3 382 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 236 020.00 | 1 832 122.00 | 25 403 897.00 | 27 236 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 130 140.00 | 6 001 952.00 | 35 128 187.00 | 41 130 140.00 |
CU Autres participations | 13 894 120.00 | 4 169 830.00 | 9 724 290.00 | 13 894 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 430 000.00 | 30 430 000.00 | | 30 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 994.00 | 1 040 759.00 | | 1 120 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 466.00 | -198 458.00 | | 1 524 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 312.00 | 1 803 159.00 | | 1 354 312.00 |
DL TOTAL (I) | 34 699 772.00 | 33 345 460.00 | | 34 699 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 776.00 | 477 172.00 | | 243 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 599.00 | 116 995.00 | | 48 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 653.00 | 22 517.00 | | 83 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 389.00 | 164 348.00 | | 52 389.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 416.00 | 782 033.00 | | 428 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 128 187.00 | 34 127 493.00 | | 35 128 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 416.00 | 538 585.00 | | 428 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 226.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 578.00 | | | 5 872 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872 938.00 | | | 5 872 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263 544.00 | | | 4 263 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263 544.00 | | | 4 263 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609 394.00 | | | 1 609 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 138.00 | 77 442.00 | | -310 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 298.00 | 2 065 953.00 | | 6 444 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 986.00 | 262 795.00 | | 5 089 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 312.00 | 1 803 159.00 | | 1 354 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 157 664.00 | | | 18 157 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 263 544.00 | 13 894 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263 544.00 | 13 894 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 157 664.00 | | | 18 157 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 776.00 | 243 776.00 | | 243 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
VP Divers | 17 514 656.00 | | | 17 514 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 514 656.00 | 17 514 656.00 | | 17 514 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 417.00 | 428 417.00 | | 428 417.00 |