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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 157 664.00 | 3 654 980.00 | 14 502 684.00 | 18 157 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 17 079 803.00 | 1 864 000.00 | 15 215 803.00 | 17 079 803.00 |
CF Disponibilités | 4 406 606.00 | | 4 406 606.00 | 4 406 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 488 808.00 | 1 864 000.00 | 19 624 808.00 | 21 488 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 646 472.00 | 5 518 980.00 | 34 127 492.00 | 39 646 472.00 |
CU Autres participations | 18 157 664.00 | 3 654 980.00 | 14 502 684.00 | 18 157 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 430 000.00 | 30 430 000.00 | | 30 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 759.00 | 1 040 759.00 | | 1 040 759.00 |
DH Report à nouveau | -198 458.00 | 4 645 633.00 | | -198 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 159.00 | -4 844 091.00 | | 1 803 159.00 |
DL TOTAL (I) | 33 345 460.00 | 31 542 301.00 | | 33 345 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 172.00 | | | 477 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 995.00 | 83 136.00 | | 116 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 16 337.00 | | 22 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 348.00 | 24 593.00 | | 164 348.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 033.00 | 124 066.00 | | 782 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 127 493.00 | 31 666 367.00 | | 34 127 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 585.00 | 124 066.00 | | 538 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 442.00 | -154 778.00 | | 77 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 953.00 | 655 138.00 | | 2 065 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 353.00 | 5 654 008.00 | | 185 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 600.00 | -4 998 870.00 | | 1 880 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 830.00 | | | 5 485 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 157 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 157 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485 830.00 | | | 5 485 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
UX Autres créances clients | 17 079 803.00 | | | 17 079 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 172.00 | 233 724.00 | 243 448.00 | 477 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 473.00 | | | 476 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 032.00 | 538 584.00 | 243 448.00 | 782 032.00 |