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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 667 120.00 | 4 169 830.00 | 12 497 290.00 | 16 667 120.00 |
BZ Autres créances | 26 963 356.00 | 1 573 182.00 | 25 390 174.00 | 26 963 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 629.00 | | 494 629.00 | 494 629.00 |
CF Disponibilités | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 489 431.00 | 1 573 182.00 | 25 916 249.00 | 27 489 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 156 552.00 | 5 743 012.00 | 38 413 540.00 | 44 156 552.00 |
CU Autres participations | 16 667 120.00 | 4 169 830.00 | 12 497 290.00 | 16 667 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 430 000.00 | 30 430 000.00 | | 30 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 710.00 | 1 120 994.00 | | 1 188 710.00 |
DG Autres réserves | 311 062.00 | | | 311 062.00 |
DH Report à nouveau | | 1 524 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908 425.00 | 1 354 312.00 | | 2 908 425.00 |
DL TOTAL (I) | 35 108 196.00 | 34 699 772.00 | | 35 108 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 069.00 | 48 599.00 | | 3 197 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 351.00 | 83 653.00 | | 98 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 923.00 | 52 389.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 343.00 | 428 416.00 | | 3 305 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 413 540.00 | 35 128 187.00 | | 38 413 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 343.00 | 428 416.00 | | 3 305 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 197 069.00 | | | 3 197 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 872 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 872 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | 4 263 544.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 4 263 544.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 1 609 394.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 569.00 | -310 138.00 | | -170 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 833.00 | 6 444 298.00 | | 3 051 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 408.00 | 5 089 986.00 | | 143 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908 425.00 | 1 354 312.00 | | 2 908 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 894 120.00 | | 2 773 000.00 | 13 894 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 667 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894 120.00 | | 2 773 000.00 | 13 894 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 549.00 | 772 549.00 | | 772 549.00 |
UX Autres créances clients | 26 963 356.00 | 26 963 356.00 | | 26 963 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 424 520.00 | 2 424 520.00 | | 2 424 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 448.00 | | | 243 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 963 356.00 | 26 963 356.00 | | 26 963 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 343.00 | 3 305 343.00 | | 3 305 343.00 |