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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 278.00 | 718 037.00 | 114 241.00 | 832 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 767.00 | 226 439.00 | 48 327.00 | 274 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 745.00 | 947 927.00 | 182 818.00 | 1 130 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 786.00 | | 544 786.00 | 544 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
BT Marchandises | 166 980.00 | | 166 980.00 | 166 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 313.00 | 74 800.00 | 250 513.00 | 325 313.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 381.00 | 74 800.00 | 1 196 581.00 | 1 271 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 127.00 | 1 022 727.00 | 1 379 399.00 | 2 402 127.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
DL TOTAL (I) | 340 311.00 | | | 340 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 525.00 | | | 763 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 088.00 | | | 1 039 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 399.00 | | | 1 379 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 088.00 | | | 1 039 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 421.00 | | 367 421.00 | 367 421.00 |
FD Production vendue biens | 3 777 024.00 | | 3 777 024.00 | 3 777 024.00 |
FG Production vendue services | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 658.00 | | 4 182 658.00 | 4 182 658.00 |
FM Production stockée | | | 24 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 800.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 992.00 | | | 4 206 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 394.00 | | | 4 145 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 525.00 | 763 525.00 | | 763 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 853.00 | 368 853.00 | 20 000.00 | 388 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 089.00 | 1 039 089.00 | | 1 039 089.00 |