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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AN Terrains | 25 565.00 | 6 878.00 | 18 687.00 | 25 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 429.00 | 905 230.00 | 106 198.00 | 1 011 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 776.00 | 324 301.00 | 54 474.00 | 378 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 162.00 | 1 239 860.00 | 181 302.00 | 1 421 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 556.00 | | 889 556.00 | 889 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 909.00 | | 313 909.00 | 313 909.00 |
BT Marchandises | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 191.00 | | 508 191.00 | 508 191.00 |
BZ Autres créances | 310 634.00 | | 310 634.00 | 310 634.00 |
CF Disponibilités | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 811.00 | | 2 304 811.00 | 2 304 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 973.00 | 1 239 860.00 | 2 486 113.00 | 3 725 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 61 173.00 | 208 503.00 | | 61 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | 52 670.00 | | 22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 243 521.00 | 420 674.00 | | 243 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 518.00 | 339 766.00 | | 297 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 630.00 | 261 593.00 | | 509 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 555.00 | 1 098 663.00 | | 1 237 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 433.00 | 225 547.00 | | 182 433.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | 91 205.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 592.00 | 2 016 773.00 | | 2 242 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 113.00 | 2 437 447.00 | | 2 486 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 818.00 | 2 016 773.00 | | 2 061 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 154.00 | 314 653.00 | | 7 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 266.00 | 292.00 | 373 558.00 | 373 266.00 |
FD Production vendue biens | 3 680 175.00 | | 3 680 175.00 | 3 680 175.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 640.00 | 292.00 | 4 053 932.00 | 4 053 640.00 |
FM Production stockée | | | 79 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 786.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 15 975.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 15 975.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 10 214.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 10 214.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 5 761.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 12 883.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 793.00 | 6 219 846.00 | | 4 167 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 946.00 | 6 167 176.00 | | 4 144 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 847.00 | 52 670.00 | | 22 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 622.00 | | 60 539.00 | 1 360 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 172.00 | | 59 597.00 | 1 356 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 942.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 074.00 | 68 786.00 | | 1 171 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 624.00 | 68 786.00 | | 1 167 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 555.00 | 1 237 555.00 | | 1 237 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 508 191.00 | 508 191.00 | | 508 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VC Groupe et associés | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 364.00 | 109 590.00 | 180 774.00 | 290 364.00 |
VI Groupe et associés | 509 630.00 | 509 630.00 | | 509 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 937.00 | 826 245.00 | 1 692.00 | 827 937.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 592.00 | 2 061 818.00 | 180 774.00 | 2 242 592.00 |