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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AN Terrains | 31 722.00 | 12 848.00 | 18 874.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 335.00 | 1 000 255.00 | 131 081.00 | 1 131 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 897.00 | 372 785.00 | 72 112.00 | 444 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 346.00 | 1 389 338.00 | 224 008.00 | 1 613 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 623.00 | | 934 623.00 | 934 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 272.00 | | 342 272.00 | 342 272.00 |
BT Marchandises | 741 598.00 | | 741 598.00 | 741 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 015.00 | | 395 015.00 | 395 015.00 |
BZ Autres créances | 345 352.00 | | 345 352.00 | 345 352.00 |
CF Disponibilités | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 304.00 | | 2 812 304.00 | 2 812 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 649.00 | 1 389 338.00 | 3 036 312.00 | 4 425 649.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 88 610.00 | 64 020.00 | | 88 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | 54 590.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 261 924.00 | 278 111.00 | | 261 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 700.00 | 390 221.00 | | 385 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 236.00 | 531 452.00 | | 748 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 580.00 | 1 518 813.00 | | 1 448 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 532.00 | 213 252.00 | | 191 532.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 34 528.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 387.00 | 2 688 267.00 | | 2 774 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 312.00 | 2 966 378.00 | | 3 036 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 152.00 | 2 637 392.00 | | 2 026 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 823.00 | 195 682.00 | | 334 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 236.00 | | | 748 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 984.00 | | 940 984.00 | 940 984.00 |
FD Production vendue biens | 5 250 998.00 | | 5 250 998.00 | 5 250 998.00 |
FG Production vendue services | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 589.00 | | 6 205 589.00 | 6 205 589.00 |
FM Production stockée | | | 60 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 711.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 186.00 | 500.00 | | 16 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | 121.00 | | 9 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 121.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | 379.00 | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 12 719.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 708.00 | 5 066 901.00 | | 6 439 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 895.00 | 5 012 312.00 | | 6 425 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 813.00 | 54 590.00 | | 13 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 677.00 | | 153 353.00 | 1 469 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 1 613 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 1 607 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 285.00 | | 153 353.00 | 1 464 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 626.00 | 77 711.00 | | 1 311 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 176.00 | 77 711.00 | | 1 308 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 580.00 | 1 448 580.00 | | 1 448 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 395 015.00 | 395 015.00 | | 395 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VC Groupe et associés | 206 875.00 | 206 875.00 | | 206 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 823.00 | 334 823.00 | | 334 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VI Groupe et associés | 748 236.00 | | 748 236.00 | 748 236.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 478.00 | 755 786.00 | 1 692.00 | 757 478.00 |
VW T.V.A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 387.00 | 2 026 152.00 | 748 236.00 | 2 774 387.00 |