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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AN Terrains | 31 722.00 | 9 676.00 | 22 046.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 734.00 | 951 930.00 | 92 803.00 | 1 044 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 829.00 | 346 570.00 | 41 259.00 | 387 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 677.00 | 1 311 626.00 | 158 050.00 | 1 469 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 107.00 | | 1 113 107.00 | 1 113 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 048.00 | | 282 048.00 | 282 048.00 |
BT Marchandises | 517 750.00 | | 517 750.00 | 517 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 502.00 | | 495 502.00 | 495 502.00 |
BZ Autres créances | 318 428.00 | | 318 428.00 | 318 428.00 |
CF Disponibilités | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 328.00 | | 2 808 328.00 | 2 808 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 004.00 | 1 311 626.00 | 2 966 378.00 | 4 278 004.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 64 020.00 | 61 173.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | 22 847.00 | | 54 590.00 |
DL TOTAL (I) | 278 111.00 | 243 521.00 | | 278 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 221.00 | 297 518.00 | | 390 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 452.00 | 509 630.00 | | 531 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 813.00 | 1 237 555.00 | | 1 518 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 252.00 | 182 433.00 | | 213 252.00 |
EA Autres dettes | 34 528.00 | 15 456.00 | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 267.00 | 2 242 592.00 | | 2 688 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 378.00 | 2 486 113.00 | | 2 966 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 392.00 | 2 061 818.00 | | 2 637 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 682.00 | 7 154.00 | | 195 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 452.00 | | | 531 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 380.00 | | 750 380.00 | 750 380.00 |
FD Production vendue biens | 4 316 581.00 | | 4 316 581.00 | 4 316 581.00 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 103.00 | | 5 073 103.00 | 5 073 103.00 |
FM Production stockée | | | -31 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 985.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 584.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 402.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 1 813.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 901.00 | 4 167 793.00 | | 5 066 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 312.00 | 4 144 946.00 | | 5 012 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 590.00 | 22 847.00 | | 54 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 162.00 | | 51 032.00 | 1 421 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 1 469 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 1 464 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 770.00 | | 51 032.00 | 1 415 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 860.00 | 74 162.00 | 2 396.00 | 1 239 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 410.00 | 74 162.00 | 2 396.00 | 1 236 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 813.00 | 1 518 813.00 | | 1 518 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 495 502.00 | 495 502.00 | | 495 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VC Groupe et associés | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 539.00 | 143 664.00 | 50 875.00 | 194 539.00 |
VI Groupe et associés | 531 452.00 | 531 452.00 | | 531 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
VP Divers | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 434.00 | 817 742.00 | 1 692.00 | 819 434.00 |
VW T.V.A. | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 267.00 | 2 637 392.00 | 50 875.00 | 2 688 267.00 |