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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 049.00 | 47 867.00 | 12 182.00 | 60 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 601.00 | 47 867.00 | 1 832 734.00 | 1 880 601.00 |
BT Marchandises | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 1 234 537.00 | | 1 234 537.00 | 1 234 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 287.00 | | 1 392 287.00 | 1 392 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 888.00 | 47 867.00 | 3 225 021.00 | 3 272 888.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 551 175.00 | | | 551 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
DL TOTAL (I) | 683 089.00 | | | 683 089.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 926.00 | | | 1 938 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 932.00 | | | 2 541 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 021.00 | | | 3 225 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 760.00 | | | 2 055 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283 334.00 | | | 1 283 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 340.00 | | 1 644 340.00 | 1 644 340.00 |
FG Production vendue services | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 232.00 | | 1 666 232.00 | 1 666 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 612.00 | | | -34 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 174.00 | | | 1 707 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 860.00 | | | 1 603 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 081.00 | 205 081.00 | | 205 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 758.00 | 301 758.00 | | 301 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 180 307.00 | | | 180 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 828.00 | 22 782.00 | 18 046.00 | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 932.00 | 2 055 760.00 | 486 172.00 | 2 541 932.00 |