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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 225.00 | 67 614.00 | 41 610.00 | 109 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 190.00 | 67 614.00 | 1 863 576.00 | 1 931 190.00 |
BT Marchandises | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 157 046.00 | | 157 046.00 | 157 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 071.00 | | 379 071.00 | 379 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 262.00 | 67 614.00 | 2 242 648.00 | 2 310 262.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 266.00 | | | 1 013 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 946.00 | | | 1 124 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 890.00 | | | 678 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 914.00 | | | 188 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 702.00 | | | 1 117 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 648.00 | | | 2 242 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 606.00 | | | 511 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 739.00 | 4 876.00 | | 62 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 739.00 | 4 876.00 | | 62 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 914.00 | 188 914.00 | | 188 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 474.00 | 217 474.00 | | 217 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 890.00 | 72 794.00 | 384 591.00 | 678 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 311.00 | 30 105.00 | 18 206.00 | 48 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 702.00 | 511 606.00 | 384 591.00 | 1 117 702.00 |