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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 188.00 | 75 175.00 | 37 012.00 | 112 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 617.00 | 75 175.00 | 1 862 442.00 | 1 937 617.00 |
BT Marchandises | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 436.00 | | 410 436.00 | 410 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 053.00 | 75 175.00 | 2 272 878.00 | 2 348 053.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 346.00 | | | 1 096 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 365.00 | | | 1 235 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 901.00 | | | 586 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 925.00 | | | 220 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 513.00 | | | 1 037 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 878.00 | | | 2 272 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 095.00 | | | 544 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 614.00 | 7 561.00 | | 67 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | 7 561.00 | | 67 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 052.00 | 180 052.00 | | 180 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 925.00 | 220 925.00 | | 220 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 901.00 | 93 483.00 | 360 609.00 | 586 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 513.00 | 544 095.00 | 360 609.00 | 1 037 513.00 |