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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 857.00 | 62 739.00 | 15 118.00 | 77 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 818.00 | 62 739.00 | 1 837 080.00 | 1 899 818.00 |
BT Marchandises | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 270.00 | 62 739.00 | 2 234 532.00 | 2 297 270.00 |
CU Autres participations | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 928 856.00 | | | 928 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 866.00 | | | 1 041 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 279.00 | | | 723 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 666.00 | | | 1 192 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 532.00 | | | 2 234 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 344.00 | | | 514 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 266.00 | 3 473.00 | | 59 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 266.00 | 3 473.00 | | 59 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 371.00 | 199 371.00 | | 199 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 027.00 | 228 027.00 | | 228 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 279.00 | 44 957.00 | 384 591.00 | 723 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 727.00 | 31 522.00 | 18 206.00 | 49 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 666.00 | 514 344.00 | 384 591.00 | 1 192 666.00 |