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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 756.00 | 12 907.00 | 30 849.00 | 43 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BF Prêts | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 100.00 | 18 052.00 | 119 048.00 | 137 100.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 929.00 | 18 052.00 | 153 876.00 | 171 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 392.00 | 202.00 | | 26 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 847.00 | 66 190.00 | | 44 847.00 |
DL TOTAL (I) | 72 339.00 | 67 492.00 | | 72 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 662.00 | 92 758.00 | | 65 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 61.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 926.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 23 229.00 | | 5 504.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | 8 008.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 538.00 | 128 983.00 | | 81 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 876.00 | 196 475.00 | | 153 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 518.00 | 63 320.00 | | 43 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 389.00 | | 551 389.00 | 551 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 389.00 | | 551 389.00 | 551 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 847.00 | 5 741.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 750.00 | 2 000.00 | | 58 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 750.00 | 2 000.00 | | 58 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 750.00 | 3 428.00 | | 58 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 885.00 | 3 428.00 | | 58 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 428.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 22 090.00 | | 11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 592.00 | 572 000.00 | | 615 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 746.00 | 505 809.00 | | 570 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 847.00 | 66 190.00 | | 44 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 100.00 | | 39 802.00 | 165 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 802.00 | 88 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 802.00 | 137 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | | 1 302.00 | 42 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | 38 500.00 | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293.00 | 6 759.00 | | 11 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 759.00 | | 6 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UP Prêts | 29 448.00 | 11 603.00 | | 29 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 662.00 | 27 642.00 | 38 020.00 | 65 662.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 928.00 | 23 083.00 | 17 845.00 | 40 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 538.00 | 43 518.00 | 38 020.00 | 81 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 559.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 165.00 | 276 261.00 | | 310 165.00 |
ST Autres comptes | 44 608.00 | 38 696.00 | | 44 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 605.00 | 20 720.00 | | 25 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 543.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | 3 102.00 | | 3 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 378.00 | 335 677.00 | | 380 378.00 |