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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 717.00 | 41 480.00 | 6 237.00 | 47 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BF Prêts | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 620.00 | 46 625.00 | 155 995.00 | 202 620.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 557.00 | 46 625.00 | 262 931.00 | 309 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 846.00 | 10 217.00 | | 44 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 611.00 | 74 629.00 | | 52 611.00 |
DL TOTAL (I) | 98 556.00 | 85 946.00 | | 98 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 110.00 | 62 703.00 | | 144 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 20 707.00 | | 16 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | 10 451.00 | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | | 2 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 375.00 | 95 907.00 | | 164 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 931.00 | 181 853.00 | | 262 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 045.00 | 49 922.00 | | 139 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 361.00 | | 755 361.00 | 755 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 361.00 | | 755 361.00 | 755 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 842.00 | 21 567.00 | | 43 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 368.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -368.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 22 140.00 | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 415.00 | 718 417.00 | | 756 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 805.00 | 643 788.00 | | 703 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 611.00 | 74 629.00 | | 52 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 620.00 | | 10 000.00 | 192 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 758.00 | | 10 000.00 | 139 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 220.00 | 7 406.00 | | 39 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | 7 406.00 | | 34 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UP Prêts | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 110.00 | 18 780.00 | 25 330.00 | 44 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 375.00 | 139 045.00 | 25 330.00 | 164 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | 15 711.00 | | 14 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 409.00 | 381 992.00 | | 433 409.00 |
ST Autres comptes | 43 856.00 | 48 554.00 | | 43 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 840.00 | 32 312.00 | | 39 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 2 307.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 300.00 | 18 018.00 | | 16 300.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 105.00 | 462 858.00 | | 517 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |