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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 412.00 | 26 693.00 | 18 720.00 | 45 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BF Prêts | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 315.00 | 31 838.00 | 83 477.00 | 115 315.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 011.00 | 31 838.00 | 102 173.00 | 134 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 757.00 | 239.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 460.00 | 63 518.00 | | 69 460.00 |
DL TOTAL (I) | 71 317.00 | 64 857.00 | | 71 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | 38 020.00 | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 2 535.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 16 424.00 | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 7 688.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 856.00 | 64 667.00 | | 30 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 173.00 | 129 524.00 | | 102 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 856.00 | 54 140.00 | | 30 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 872.00 | | 695 872.00 | 695 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 872.00 | | 695 872.00 | 695 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 2 544.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 812.00 | 5 578.00 | | 5 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | 17 555.00 | | 19 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 891.00 | 591 007.00 | | 696 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 431.00 | 527 489.00 | | 627 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 460.00 | 63 518.00 | | 69 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 496.00 | | 2 843.00 | 125 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 106.00 | 64 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 025.00 | 115 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 45 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 756.00 | | 2 575.00 | 43 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 595.00 | | 268.00 | 76 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 055.00 | 7 223.00 | 440.00 | 25 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 7 223.00 | 440.00 | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UP Prêts | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 6 312.00 | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 603.00 | 317 642.00 | | 414 603.00 |
ST Autres comptes | 44 022.00 | 43 004.00 | | 44 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 987.00 | 26 851.00 | | 27 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 261.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | 8 573.00 | | 6 302.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 612.00 | 387 496.00 | | 486 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |