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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 717.00 | 34 075.00 | 13 643.00 | 47 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
BF Prêts | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 620.00 | 39 220.00 | 153 401.00 | 192 620.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 072.00 | 39 220.00 | 181 853.00 | 221 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 217.00 | 757.00 | | 10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 629.00 | 69 460.00 | | 74 629.00 |
DL TOTAL (I) | 85 946.00 | 71 317.00 | | 85 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 703.00 | 10 527.00 | | 62 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 707.00 | 1 603.00 | | 20 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 451.00 | 9 697.00 | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 9 029.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 907.00 | 30 856.00 | | 95 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 853.00 | 102 173.00 | | 181 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 261.00 | | 718 261.00 | 718 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 261.00 | | 718 261.00 | 718 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 265.00 | 5 812.00 | | 18 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 478.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 478.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -478.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 19 602.00 | | 22 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 417.00 | 696 891.00 | | 718 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 788.00 | 627 431.00 | | 643 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 629.00 | 69 460.00 | | 74 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 315.00 | | 78 106.00 | 115 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 192 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 47 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 412.00 | | 3 106.00 | 45 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 758.00 | | 75 000.00 | 64 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 7 815.00 | 433.00 | 31 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 7 815.00 | 433.00 | 26 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UP Prêts | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 703.00 | 18 593.00 | 44 110.00 | 62 703.00 |
VI Groupe et associés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826.00 | 818.00 | 6 008.00 | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 907.00 | 51 797.00 | 44 110.00 | 95 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | 4 023.00 | | 15 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 992.00 | 414 603.00 | | 381 992.00 |
ST Autres comptes | 48 554.00 | 44 022.00 | | 48 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 312.00 | 27 987.00 | | 32 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 279.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 018.00 | 6 302.00 | | 18 018.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 858.00 | 486 612.00 | | 462 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |