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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 201 657.00 | 29 993.00 | 171 664.00 | 201 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 649.00 | 20 258.00 | 20 390.00 | 40 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 692.00 | 51 528.00 | 228 164.00 | 279 692.00 |
BT Marchandises | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BZ Autres créances | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CF Disponibilités | 202 413.00 | | 202 413.00 | 202 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 223.00 | | 503 223.00 | 503 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 915.00 | 51 528.00 | 731 387.00 | 782 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DH Report à nouveau | | -230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 8 394.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 55 558.00 | 54 364.00 | | 55 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 575.00 | 337 617.00 | | 234 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 284.00 | 165 235.00 | | 227 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 369.00 | 87 338.00 | | 153 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 77 046.00 | | 59 571.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 6 528.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 829.00 | 673 763.00 | | 675 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 387.00 | 728 127.00 | | 731 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 351.00 | 288 213.00 | | 263 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 144.00 | 83 071.00 | | 14 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 363.00 | | 1 139 363.00 | 1 139 363.00 |
FG Production vendue services | 182 862.00 | | 182 862.00 | 182 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 224.00 | | 1 322 224.00 | 1 322 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 948.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 055.00 | 25 394.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | 7 508.00 | | 4 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 397.00 | 226 000.00 | | 52 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 600.00 | 233 508.00 | | 56 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 3 771.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 458.00 | 205 803.00 | | 44 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 028.00 | 209 574.00 | | 48 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | 23 935.00 | | 8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 986.00 | -11 698.00 | | -9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 210.00 | 1 666 182.00 | | 1 380 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 015.00 | 1 657 788.00 | | 1 379 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | 8 394.00 | | 1 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 256.00 | 13 695.00 | | 30 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 057.00 | | 43 332.00 | 282 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 697.00 | 279 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 317.00 | 242 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 837.00 | | 43 332.00 | 244 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 818.00 | 27 948.00 | 1 239.00 | 24 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 088.00 | 27 948.00 | 1 239.00 | 24 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 369.00 | 153 369.00 | | 153 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 431.00 | 35 237.00 | 151 347.00 | 220 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 222.00 | 131 112.00 | 6 110.00 | 137 222.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 545.00 | 263 351.00 | 151 347.00 | 448 545.00 |