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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 818.00 | 422.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 201 657.00 | 94 908.00 | 106 749.00 | 201 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 832.00 | 39 898.00 | 16 933.00 | 56 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 384.00 | 136 171.00 | 160 214.00 | 296 384.00 |
BT Marchandises | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 828.00 | | 247 828.00 | 247 828.00 |
BZ Autres créances | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
CF Disponibilités | 271 721.00 | | 271 721.00 | 271 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 347.00 | | 807 347.00 | 807 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 732.00 | 136 171.00 | 967 561.00 | 1 103 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 25 257.00 | 24 162.00 | | 25 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 247.00 | 1 096.00 | | -20 247.00 |
DL TOTAL (I) | 51 210.00 | 71 457.00 | | 51 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 607.00 | 216 180.00 | | 191 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 214.00 | 474 516.00 | | 540 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 145 400.00 | | 90 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 300.00 | 85 494.00 | | 90 300.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 3 934.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 351.00 | 925 524.00 | | 916 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 561.00 | 996 981.00 | | 967 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 759.00 | 339 251.00 | | 302 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 786.00 | 67 081.00 | | 79 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 323.00 | | 1 191 323.00 | 1 191 323.00 |
FG Production vendue services | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 083.00 | | 1 407 083.00 | 1 407 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 907.00 | 35 923.00 | | 5 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 901.00 | 3 157.00 | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 10 796.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 10 796.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 7 747.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 3 049.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 213.00 | 1 505 455.00 | | 1 416 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 460.00 | 1 504 359.00 | | 1 436 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 247.00 | 1 096.00 | | -20 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 747.00 | | 1 510.00 | 296 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 296 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 259 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | 510.00 | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 907.00 | | 1 000.00 | 259 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 031.00 | 28 847.00 | 707.00 | 108 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 88.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 301.00 | 28 759.00 | 707.00 | 107 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 247 828.00 | 247 828.00 | | 247 828.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 820.00 | 38 443.00 | 73 378.00 | 111 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 575.00 | 365 575.00 | | 365 575.00 |
VW T.V.A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 137.00 | 302 759.00 | 73 378.00 | 376 137.00 |