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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 201 657.00 | 73 270.00 | 128 387.00 | 201 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 704.00 | 33 485.00 | 24 219.00 | 57 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 747.00 | 108 031.00 | 188 716.00 | 296 747.00 |
BT Marchandises | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
BZ Autres créances | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
CF Disponibilités | 238 917.00 | | 238 917.00 | 238 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 265.00 | | 808 265.00 | 808 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 012.00 | 108 031.00 | 996 981.00 | 1 105 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 24 162.00 | 9 358.00 | | 24 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 14 804.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 71 457.00 | 70 362.00 | | 71 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 180.00 | 186 740.00 | | 216 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 516.00 | 377 868.00 | | 474 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 221 035.00 | | 145 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 494.00 | 84 884.00 | | 85 494.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 4 165.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 524.00 | 874 691.00 | | 925 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 981.00 | 945 053.00 | | 996 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 251.00 | 496 823.00 | | 339 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 081.00 | 1 447.00 | | 67 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 961.00 | | 1 263 961.00 | 1 263 961.00 |
FG Production vendue services | 191 867.00 | | 191 867.00 | 191 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 828.00 | | 1 455 828.00 | 1 455 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 923.00 | 2 668.00 | | 35 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 157.00 | 1 208.00 | | 3 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | 2 457.00 | | 10 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747.00 | 18 469.00 | | 7 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 8 523.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 049.00 | -6 066.00 | | 3 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 455.00 | 1 306 143.00 | | 1 505 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 359.00 | 1 291 339.00 | | 1 504 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | 14 804.00 | | 1 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 591.00 | | 4 156.00 | 292 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 751.00 | | 4 156.00 | 255 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 119.00 | 28 912.00 | | 79 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 389.00 | 28 912.00 | | 78 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
VB T. V. A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VC Groupe et associés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 099.00 | 37 342.00 | 111 757.00 | 149 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 939.00 | 338 939.00 | | 338 939.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 008.00 | 339 251.00 | 111 757.00 | 451 008.00 |