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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 201 657.00 | 51 632.00 | 150 025.00 | 201 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 26 212.00 | 27 336.00 | 53 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 591.00 | 79 119.00 | 213 472.00 | 292 591.00 |
BT Marchandises | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
BZ Autres créances | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CF Disponibilités | 266 321.00 | | 266 321.00 | 266 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 581.00 | | 731 581.00 | 731 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 172.00 | 79 119.00 | 945 053.00 | 1 024 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 9 358.00 | 8 164.00 | | 9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | 1 194.00 | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 70 362.00 | 55 558.00 | | 70 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 740.00 | 234 575.00 | | 186 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 868.00 | 227 284.00 | | 377 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 035.00 | 153 369.00 | | 221 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 884.00 | 59 492.00 | | 84 884.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 1 030.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 691.00 | 675 750.00 | | 874 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 053.00 | 731 308.00 | | 945 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 823.00 | 263 272.00 | | 496 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 14 144.00 | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 617.00 | | 1 123 617.00 | 1 123 617.00 |
FG Production vendue services | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 915.00 | | 1 298 915.00 | 1 298 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | 500.00 | | 2 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | 2 055.00 | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 4 203.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 52 397.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 56 600.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 3 570.00 | | 8 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 44 458.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | 48 028.00 | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | 8 572.00 | | -6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 900.00 | -9 986.00 | | -11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 143.00 | 1 380 210.00 | | 1 306 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 339.00 | 1 379 015.00 | | 1 291 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 804.00 | 1 194.00 | | 14 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 955.00 | 30 256.00 | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 692.00 | | 12 998.00 | 279 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 292 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 255 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 852.00 | | 12 998.00 | 242 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 528.00 | 27 635.00 | 43.00 | 51 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 798.00 | 27 635.00 | 43.00 | 50 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 035.00 | 221 035.00 | | 221 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 292.00 | 185 292.00 | | 185 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 595.00 | 277 595.00 | | 277 595.00 |
VW T.V.A. | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 823.00 | 496 823.00 | | 496 823.00 |