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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 600.00 | 65 823.00 | 18 776.00 | 84 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 740.00 | 1 195 823.00 | 248 917.00 | 1 444 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 938.00 | | 189 938.00 | 189 938.00 |
BZ Autres créances | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 682.00 | | 305 682.00 | 305 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 423.00 | 1 195 823.00 | 554 599.00 | 1 750 423.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | 1 130 000.00 | 230 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 268.00 | -16 299.00 | | -11 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | 5 032.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 487 695.00 | 483 732.00 | | 487 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 10 661.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 10 792.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 023.00 | 43 677.00 | | 45 023.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 3 506.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 905.00 | 81 683.00 | | 66 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 599.00 | 565 415.00 | | 554 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 142.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 37 662.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 858.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 737.00 | 260 630.00 | | 211 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 775.00 | 255 599.00 | | 207 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962.00 | 5 032.00 | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 740.00 | | | 1 444 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 140.00 | | | 1 360 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 098.00 | 16 726.00 | | 49 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 098.00 | 16 726.00 | | 49 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 244.00 | 281 103.00 | 140.00 | 281 244.00 |
VW T.V.A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |