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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 550.00 | 83 112.00 | 8 439.00 | 91 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 462.00 | 1 213 112.00 | 239 350.00 | 1 452 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 849.00 | 1 213 112.00 | 250 737.00 | 1 463 849.00 |
CU Autres participations | 1 360 096.00 | 1 130 000.00 | 230 096.00 | 1 360 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
DH Report à nouveau | -347 830.00 | | | -347 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 185.00 | -347 830.00 | | -102 185.00 |
DL TOTAL (I) | 61 010.00 | 163 196.00 | | 61 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 864.00 | | 8 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | 35 905.00 | | 8 263.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 111 035.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 727.00 | 162 427.00 | | 189 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 737.00 | 325 622.00 | | 250 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 30.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 128.00 | 201 758.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | 201 788.00 | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 550.00 | -201 788.00 | | -9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 317.00 | 111 593.00 | | 125 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 502.00 | 459 423.00 | | 227 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 185.00 | -347 830.00 | | -102 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 462.00 | | | 1 452 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 911.00 | | | 1 360 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136.00 | 16 975.00 | | 66 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 136.00 | 16 975.00 | | 66 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 417.00 | 9 601.00 | 815.00 | 10 417.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 727.00 | 189 727.00 | | 189 727.00 |