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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 967.00 | 29 635.00 | 61 332.00 | 90 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 831.00 | 1 159 635.00 | 292 196.00 | 1 451 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 185.00 | | 257 185.00 | 257 185.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 663.00 | | 317 663.00 | 317 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 493.00 | 1 159 635.00 | 609 858.00 | 1 769 493.00 |
CU Autres participations | 1 360 048.00 | 1 130 000.00 | 230 048.00 | 1 360 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 107.00 | -7 305.00 | | -3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 039.00 | 4 199.00 | | 10 039.00 |
DL TOTAL (I) | 501 932.00 | 491 893.00 | | 501 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 171.00 | 40 357.00 | | 29 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | 13 933.00 | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 7 921.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 250.00 | 60 078.00 | | 62 250.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 4 091.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 926.00 | 126 379.00 | | 107 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 858.00 | 618 272.00 | | 609 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 999.00 | 97 208.00 | | 89 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 089.00 | | 269 089.00 | 269 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 089.00 | | 269 089.00 | 269 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 607.00 | 260 620.00 | | 273 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 568.00 | 256 421.00 | | 263 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 039.00 | 4 199.00 | | 10 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 898.00 | | 2 932.00 | 1 448 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 035.00 | | 2 932.00 | 88 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 863.00 | | | 1 360 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 17 261.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 17 261.00 | | 12 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 171.00 | 11 245.00 | 17 927.00 | 29 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 529.00 | 303 713.00 | 815.00 | 304 529.00 |
VW T.V.A. | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 926.00 | 89 999.00 | 17 927.00 | 107 926.00 |