| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 550.00 | 47 833.00 | 43 717.00 | 91 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 414.00 | 1 177 833.00 | 274 581.00 | 1 452 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
BZ Autres créances | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CF Disponibilités | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 471.00 | | 307 471.00 | 307 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 884.00 | 1 177 833.00 | 582 051.00 | 1 759 884.00 |
CU Autres participations | 1 360 048.00 | 1 130 000.00 | 230 048.00 | 1 360 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DH Report à nouveau | | -3 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 093.00 | 10 039.00 | | 9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 511 025.00 | 501 932.00 | | 511 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 927.00 | 29 171.00 | | 17 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 071.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | 62 250.00 | | 44 410.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 4 041.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 026.00 | 107 926.00 | | 71 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 051.00 | 609 858.00 | | 582 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 721.00 | 89 999.00 | | 59 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 851.00 | | 285 851.00 | 285 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 851.00 | | 285 851.00 | 285 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 354.00 | 273 607.00 | | 290 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 261.00 | 263 568.00 | | 281 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 093.00 | 10 039.00 | | 9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 831.00 | | 583.00 | 1 451 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 967.00 | | 583.00 | 90 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 863.00 | | | 1 360 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 635.00 | 18 198.00 | | 29 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 635.00 | 18 198.00 | | 29 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 185 928.00 | 185 928.00 | | 185 928.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 927.00 | 6 622.00 | 11 305.00 | 17 927.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 373.00 | 299 558.00 | 815.00 | 300 373.00 |
VW T.V.A. | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 026.00 | 59 721.00 | 11 305.00 | 71 026.00 |