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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 240.00 | 2 046.00 | 1 125 194.00 | 1 127 240.00 |
BZ Autres créances | 176 332.00 | | 176 332.00 | 176 332.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 494.00 | | 177 494.00 | 177 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 734.00 | 2 046.00 | 1 302 688.00 | 1 304 734.00 |
CU Autres participations | 1 125 194.00 | | 1 125 194.00 | 1 125 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 715 257.00 | 632 412.00 | | 715 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 232.00 | 82 846.00 | | 81 232.00 |
DK Provisions réglementées | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 946 749.00 | 865 517.00 | | 946 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 890.00 | 174 392.00 | | 92 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 055.00 | 160 604.00 | | 257 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 6 000.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 939.00 | 552 924.00 | | 355 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 688.00 | 1 418 441.00 | | 1 302 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 058.00 | -4 064.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 551.00 | 97 708.00 | | 92 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319.00 | 14 862.00 | | 11 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 232.00 | 82 846.00 | | 81 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 240.00 | | | 1 127 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 194.00 | | | 1 125 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VC Groupe et associés | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 890.00 | 85 282.00 | 7 609.00 | 92 890.00 |
VI Groupe et associés | 257 055.00 | 257 055.00 | | 257 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 939.00 | 348 331.00 | 7 609.00 | 355 939.00 |