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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
AP Constructions | 425 878.00 | 19 602.00 | 406 276.00 | 425 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 185.00 | 6 015.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 532.00 | 20 787.00 | 652 745.00 | 673 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 371 398.00 | | 371 398.00 | 371 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 224 028.00 | 34 573.00 | 2 189 455.00 | 2 224 028.00 |
CF Disponibilités | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 432.00 | 34 573.00 | 2 647 859.00 | 2 682 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 964.00 | 55 360.00 | 3 300 604.00 | 3 355 964.00 |
CU Autres participations | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 795 262.00 | 840 513.00 | | 2 795 262.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 084.00 | 1 954 748.00 | | -103 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 090.00 | 2 931 174.00 | | 2 828 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 635.00 | | | 354 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 362.00 | 162 196.00 | | 108 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 34 102.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 234.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 514.00 | 196 532.00 | | 472 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 604.00 | 3 127 705.00 | | 3 300 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 162 103.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 3 176 451.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 2 051 257.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 045.00 | 3 203 856.00 | | 51 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 129.00 | 1 249 107.00 | | 154 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 084.00 | 1 954 748.00 | | -103 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 816.00 | | 331 716.00 | 341 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 800.00 | | 331 716.00 | 145 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 20 767.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 20 767.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VC Groupe et associés | 327 309.00 | 327 309.00 | | 327 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 635.00 | 23 159.00 | 93 804.00 | 354 635.00 |
VI Groupe et associés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 268.00 | 373 268.00 | | 373 268.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 514.00 | 141 038.00 | 93 804.00 | 472 514.00 |