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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 240.00 | 2 046.00 | 1 125 194.00 | 1 127 240.00 |
BZ Autres créances | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 463.00 | 10 289.00 | 455 173.00 | 465 463.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 662.00 | 10 289.00 | 543 372.00 | 553 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 901.00 | 12 335.00 | 1 668 566.00 | 1 680 901.00 |
CU Autres participations | 1 125 194.00 | | 1 125 194.00 | 1 125 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 882 444.00 | 796 489.00 | | 882 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 102.00 | 85 955.00 | | -16 102.00 |
DK Provisions réglementées | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 603.00 | 1 032 704.00 | | 1 016 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 463.00 | 451 855.00 | | 647 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 5 886.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 963.00 | 465 397.00 | | 651 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 566.00 | 1 498 101.00 | | 1 668 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 262.00 | -4 047.00 | | -6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418.00 | 96 596.00 | | 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520.00 | 10 641.00 | | 16 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 102.00 | 85 955.00 | | -16 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 240.00 | | | 1 127 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 194.00 | | | 1 125 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 647 463.00 | 647 463.00 | | 647 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 963.00 | 651 963.00 | | 651 963.00 |