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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
AP Constructions | 130 680.00 | 20.00 | 130 660.00 | 130 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 816.00 | 21.00 | 341 795.00 | 341 816.00 |
BZ Autres créances | 1 167 610.00 | | 1 167 610.00 | 1 167 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611 652.00 | | 1 611 652.00 | 1 611 652.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 910.00 | | 2 785 910.00 | 2 785 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 726.00 | 21.00 | 3 127 705.00 | 3 127 726.00 |
CU Autres participations | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 840 513.00 | 866 343.00 | | 840 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 748.00 | -25 829.00 | | 1 954 748.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 931 174.00 | 990 773.00 | | 2 931 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 196.00 | 1 028 801.00 | | 162 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 4 500.00 | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 532.00 | 1 033 301.00 | | 196 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 705.00 | 2 024 074.00 | | 3 127 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162 103.00 | | | 3 162 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176 451.00 | | | 3 176 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 194.00 | | | 1 125 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 194.00 | | | 1 125 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051 257.00 | | | 2 051 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 916.00 | -10 045.00 | | 49 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 856.00 | 521.00 | | 3 203 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 107.00 | 26 350.00 | | 1 249 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 748.00 | -25 829.00 | | 1 954 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 240.00 | 356 336.00 | | 1 127 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125 194.00 | 196 016.00 | | 1 125 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 141 760.00 | 341 816.00 | | 1 141 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 145 800.00 | | 14 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 320.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 194.00 | 196 016.00 | | 1 125 194.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 21.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VI Groupe et associés | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 317.00 | 1 058 317.00 | | 1 058 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 610.00 | 1 167 610.00 | | 1 167 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |