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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | 25 627 114.00 | 6 017 632.00 | 31 644 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644 746.00 | 25 627 114.00 | 6 017 632.00 | 31 644 746.00 |
BZ Autres créances | 602 747.00 | | 602 747.00 | 602 747.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 501.00 | | 204 501.00 | 204 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 004.00 | | 823 004.00 | 823 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 467 750.00 | 25 627 114.00 | 6 840 636.00 | 32 467 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 577 158.00 | -10 412 422.00 | | -9 577 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 517.00 | 835 264.00 | | 1 043 517.00 |
DL TOTAL (I) | -8 533 541.00 | -9 577 058.00 | | -8 533 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 300 582.00 | 12 810 120.00 | | 10 300 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 057.00 | 5 161 863.00 | | 5 066 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 2 040.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 7 607.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 374 178.00 | 17 981 630.00 | | 15 374 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 636.00 | 8 404 572.00 | | 6 840 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 440 633.00 | 3 440 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 440 633.00 | 3 440 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 633.00 | 3 425 156.00 | | 3 440 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 116.00 | 2 589 893.00 | | 2 397 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 517.00 | 835 264.00 | | 1 043 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 644 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 644 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 122 705.00 | 1 504 408.00 | | 24 122 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 705.00 | 1 504 408.00 | | 24 122 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 066 057.00 | 466 636.00 | 4 599 421.00 | 5 066 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 208 220.00 | 2 550 546.00 | 7 657 673.00 | 10 208 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 802.00 | | | 223 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 817.00 | | | 2 804 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 564.00 | | | 595 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 501.00 | | | 204 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 248.00 | 653 893.00 | 153 355.00 | 807 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374 178.00 | 3 117 084.00 | 12 257 094.00 | 15 374 178.00 |