| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | 27 131 522.00 | 4 513 224.00 | 31 644 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644 746.00 | 27 131 522.00 | 4 513 224.00 | 31 644 746.00 |
BZ Autres créances | 601 628.00 | | 601 628.00 | 601 628.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 449.00 | | 777 449.00 | 777 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 422 195.00 | 27 131 522.00 | 5 290 674.00 | 32 422 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 533 641.00 | -9 577 158.00 | | -8 533 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 536.00 | 1 043 517.00 | | 1 166 536.00 |
DL TOTAL (I) | -7 367 006.00 | -8 533 541.00 | | -7 367 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727 274.00 | 10 300 582.00 | | 7 727 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 700.00 | 5 066 057.00 | | 4 927 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 233.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 3 306.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 657 679.00 | 15 374 178.00 | | 12 657 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 674.00 | 6 840 636.00 | | 5 290 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 427.00 | 3 117 084.00 | | 3 223 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 418 525.00 | 3 418 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 418 525.00 | 3 418 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 525.00 | 3 440 633.00 | | 3 418 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 990.00 | 2 397 116.00 | | 2 251 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 536.00 | 1 043 517.00 | | 1 166 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 644 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 644 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 627 114.00 | 1 504 408.00 | | 25 627 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627 114.00 | 1 504 408.00 | | 25 627 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927 700.00 | 508 805.00 | 4 418 895.00 | 4 927 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 657 673.00 | 2 642 316.00 | 5 015 357.00 | 7 657 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 149.00 | | | 224 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909 864.00 | | | 2 909 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 287.00 | | | 594 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 355.00 | | | 153 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 983.00 | 652 746.00 | 102 237.00 | 754 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 657 679.00 | 3 223 427.00 | 9 434 252.00 | 12 657 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | 30 248.00 | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | 4 100.00 | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 500.00 | 17 182.00 | | 8 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 500.00 | 17 182.00 | | 8 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | 6 484.00 | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 235.00 | 34 349.00 | | 33 235.00 |