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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | 30 140 338.00 | 1 504 408.00 | 31 644 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644 746.00 | 30 140 338.00 | 1 504 408.00 | 31 644 746.00 |
BZ Autres créances | 594 083.00 | | 594 083.00 | 594 083.00 |
CF Disponibilités | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 601.00 | | 678 601.00 | 678 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 323 347.00 | 30 140 338.00 | 2 183 010.00 | 32 323 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 054 948.00 | -7 367 106.00 | | -6 054 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 683.00 | 1 312 158.00 | | 1 425 683.00 |
DL TOTAL (I) | -4 629 165.00 | -6 054 848.00 | | -4 629 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 092.00 | 5 061 267.00 | | 2 298 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 804.00 | 4 744 560.00 | | 4 509 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | 2 147.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 174.00 | 9 810 162.00 | | 6 812 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 010.00 | 3 755 315.00 | | 2 183 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 747.00 | | | 3 104 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 409 295.00 | 3 409 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 409 295.00 | 3 409 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 295.00 | 3 436 604.00 | | 3 409 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 612.00 | 2 124 446.00 | | 1 983 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 683.00 | 1 312 158.00 | | 1 425 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 644 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 644 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 635 930.00 | 1 504 408.00 | | 28 635 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 635 930.00 | 1 504 408.00 | | 28 635 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 509 804.00 | 802 377.00 | 3 707 427.00 | 4 509 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 847.00 | 2 276 847.00 | | 2 276 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190 330.00 | | | 3 190 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 775.00 | 586 775.00 | | 586 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 201.00 | 645 201.00 | | 645 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 174.00 | 3 104 747.00 | 3 707 427.00 | 6 812 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
ST Autres comptes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 774.00 | | | 34 774.00 |